| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 605.00 | 189 674.00 | 9 931.00 | 199 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 889.00 | 110 227.00 | 19 662.00 | 129 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 068.00 | 300 475.00 | 549 593.00 | 850 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BT Marchandises | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BZ Autres créances | 161 139.00 | | 161 139.00 | 161 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 161.00 | | 245 161.00 | 245 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 230.00 | 300 475.00 | 794 754.00 | 1 095 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
DL TOTAL (I) | 197 014.00 | | | 197 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 951.00 | | | 202 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 734.00 | | | 139 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 739.00 | | | 597 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 754.00 | | | 794 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 531.00 | | | 468 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 314.00 | | 23 197.00 | 853 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 442.00 | 850 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 442.00 | 329 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 574.00 | | | 520 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 740.00 | | 23 197.00 | 332 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 982.00 | 10 935.00 | 26 442.00 | 315 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 408.00 | 10 935.00 | 26 442.00 | 315 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 022.00 | 136 022.00 | | 136 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 734.00 | 139 734.00 | | 139 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 326.00 | 36 118.00 | 122 419.00 | 165 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 139.00 | 161 139.00 | | 161 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 198.00 | 223 198.00 | | 223 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 740.00 | 468 531.00 | 122 419.00 | 597 740.00 |