| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 940.00 | 170 608.00 | 18 332.00 | 188 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 888.00 | 106 836.00 | 20 051.00 | 126 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 403.00 | 278 019.00 | 558 384.00 | 836 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
BZ Autres créances | 117 922.00 | | 117 922.00 | 117 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 647.00 | | 210 647.00 | 210 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 051.00 | 278 019.00 | 769 032.00 | 1 047 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 526.00 | | | 123 526.00 |
DH Report à nouveau | -53 844.00 | | | -53 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
DL TOTAL (I) | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 954.00 | | | 270 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 073.00 | | | 190 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 155.00 | | | 89 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 861.00 | | | 663 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 032.00 | | | 769 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 843.00 | | | 554 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 124.00 | | 1 488 124.00 | 1 488 124.00 |
FD Production vendue biens | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 319.00 | | 1 492 319.00 | 1 492 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 127.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 807.00 | | | 1 500 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 118.00 | | | 1 474 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 321.00 | | 1 082.00 | 835 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 574.00 | | | 520 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 747.00 | | 1 082.00 | 314 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 892.00 | 33 127.00 | | 244 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 318.00 | 33 127.00 | | 244 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 822.00 | 189 822.00 | | 189 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 677.00 | 113 677.00 | | 113 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 857.00 | 46 839.00 | 109 018.00 | 155 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
VP Divers | 117 922.00 | 117 922.00 | | 117 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 917.00 | 178 917.00 | | 178 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 862.00 | 554 843.00 | 109 018.00 | 663 862.00 |