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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 858.00 | 148 093.00 | 39 764.00 | 187 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 888.00 | 96 224.00 | 30 664.00 | 126 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 320.00 | 244 892.00 | 590 428.00 | 835 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
BZ Autres créances | 111 329.00 | | 111 329.00 | 111 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 063.00 | | 186 063.00 | 186 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 384.00 | 244 892.00 | 776 492.00 | 1 021 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 526.00 | | | 123 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 844.00 | | | -53 844.00 |
DL TOTAL (I) | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 788.00 | | | 308 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 073.00 | | | 200 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 011.00 | | | 698 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 492.00 | | | 776 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 544.00 | | | 382 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 574.00 | | | 106 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 778.00 | | 1 477 778.00 | 1 477 778.00 |
FD Production vendue biens | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 903.00 | | 1 480 903.00 | 1 480 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 279.00 | | | 1 534 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 124.00 | | | 1 588 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 844.00 | | | -53 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 590.00 | | | 830 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 017.00 | | | 310 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 659.00 | 38 702.00 | 469.00 | 206 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 086.00 | 38 702.00 | 469.00 | 206 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 822.00 | 24 461.00 | 48 850.00 | 199 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 214.00 | 62 108.00 | 116 500.00 | 202 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
VP Divers | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 178.00 | 153 178.00 | | 153 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 011.00 | 382 544.00 | 165 350.00 | 698 011.00 |