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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | 118 700.00 | 1 971 300.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 2 926.00 | 705.00 | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 185.00 | 59 217.00 | 277 968.00 | 337 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | 6 883.00 | 38 217.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 821.00 | 191 478.00 | 2 288 342.00 | 2 479 821.00 |
BT Marchandises | 174 457.00 | | 174 457.00 | 174 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
BZ Autres créances | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 931.00 | | 208 931.00 | 208 931.00 |
CF Disponibilités | 191 919.00 | | 191 919.00 | 191 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 015.00 | | 688 015.00 | 688 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 835.00 | 191 478.00 | 2 976 357.00 | 3 167 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 982 924.00 | 832 024.00 | | 982 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 603.00 | 150 900.00 | | 111 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 527.00 | 1 202 924.00 | | 1 314 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 759.00 | 1 427 936.00 | | 1 199 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 479.00 | 39 884.00 | | 66 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 265.00 | 258 842.00 | | 369 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 327.00 | 60 152.00 | | 26 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 830.00 | 1 786 814.00 | | 1 661 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 357.00 | 2 989 738.00 | | 2 976 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 845.00 | 1 786 814.00 | | 694 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 598.00 | | 29 223.00 | 2 450 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 752.00 | | | 2 093 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 593.00 | | 29 223.00 | 311 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 772.00 | 33 123.00 | | 32 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 020.00 | 33 123.00 | | 29 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 984.00 | | 7 401.00 | 132 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 984.00 | | 7 401.00 | 132 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 265.00 | 369 265.00 | | 369 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
VB T. V. A. | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 439.00 | 232 454.00 | 906 281.00 | 1 199 439.00 |
VI Groupe et associés | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 140.00 | | | 228 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 808.00 | 157 808.00 | | 157 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 830.00 | 694 845.00 | 906 281.00 | 1 661 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 1 839.00 | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 145.00 | 23 837.00 | | 36 145.00 |
ST Autres comptes | 57 484.00 | 61 425.00 | | 57 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 780.00 | 59 376.00 | | 50 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 791.00 | 20 463.00 | | 23 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 744.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 650.00 | 3 583.00 | | 3 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 066.00 | 82 995.00 | | 94 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 260.00 | 75 444.00 | | 82 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 200.00 | 165 102.00 | | 168 200.00 |