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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | 118 700.00 | 1 971 300.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 3 400.00 | 231.00 | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 220.00 | 94 223.00 | 264 997.00 | 359 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | 8 679.00 | 36 421.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 856.00 | 228 754.00 | 2 273 102.00 | 2 501 856.00 |
BT Marchandises | 209 815.00 | | 209 815.00 | 209 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 584.00 | | 209 584.00 | 209 584.00 |
CF Disponibilités | 227 171.00 | | 227 171.00 | 227 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 041.00 | | 698 041.00 | 698 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 897.00 | 228 754.00 | 2 971 143.00 | 3 199 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 527.00 | 982 924.00 | | 1 094 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 711.00 | 111 603.00 | | 192 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 238.00 | 1 314 527.00 | | 1 507 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 376.00 | 1 199 759.00 | | 966 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 255.00 | 66 479.00 | | 117 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 742.00 | 369 265.00 | | 311 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 532.00 | 26 327.00 | | 68 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 905.00 | 1 661 830.00 | | 1 463 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 143.00 | 2 976 357.00 | | 2 971 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 590.00 | 694 845.00 | | 735 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 821.00 | | 31 760.00 | 2 479 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 725.00 | 2 501 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 725.00 | 362 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 752.00 | | | 2 093 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 816.00 | | 31 760.00 | 340 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 895.00 | 36 292.00 | 812.00 | 65 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 143.00 | 36 292.00 | 812.00 | 62 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 883.00 | 1 796.00 | | 6 883.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 583.00 | 1 796.00 | | 125 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 583.00 | 1 796.00 | | 125 583.00 |
UG ‐ Financières | | 1 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 742.00 | 311 742.00 | | 311 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 239.00 | 237 924.00 | 701 332.00 | 966 239.00 |
VI Groupe et associés | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 905.00 | 735 590.00 | 701 332.00 | 1 463 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 1 969.00 | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 398.00 | 36 145.00 | | 15 398.00 |
ST Autres comptes | 70 855.00 | 57 484.00 | | 70 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 717.00 | 50 780.00 | | 33 717.00 |
YT Sous‐traitance | 27 695.00 | 23 791.00 | | 27 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 1 681.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 935.00 | 3 650.00 | | 3 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 270.00 | 94 066.00 | | 97 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 043.00 | 82 260.00 | | 79 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 665.00 | 168 200.00 | | 147 665.00 |