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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 6 458.00 | 623.00 | 7 082.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | 118 700.00 | 1 971 300.00 | 2 090 000.00 |
AP Constructions | 8 086.00 | 268.00 | 7 818.00 | 8 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 377.00 | 273 804.00 | 177 572.00 | 451 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 518.00 | 2 181.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 016.00 | 405 929.00 | 2 162 084.00 | 2 568 016.00 |
BT Marchandises | 213 016.00 | | 213 016.00 | 213 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 346.00 | | 247 346.00 | 247 346.00 |
CF Disponibilités | 95 870.00 | | 95 870.00 | 95 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 268.00 | | 649 268.00 | 649 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 285.00 | 405 931.00 | 2 811 354.00 | 3 217 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 825.00 | 1 576 102.00 | | 1 702 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 294.00 | 126 723.00 | | 182 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 119.00 | 1 922 825.00 | | 2 105 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 605.00 | 401 008.00 | | 180 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 710.00 | 31 705.00 | | 93 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 263.00 | 386 036.00 | | 339 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 655.00 | 26 092.00 | | 92 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 235.00 | 844 841.00 | | 706 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 354.00 | 2 767 667.00 | | 2 811 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 235.00 | 844 841.00 | | 706 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 245.00 | 52 247.00 | | 353 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 604.00 | 555.00 | | 124 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 641.00 | 51 692.00 | | 228 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 264.00 | 339 264.00 | | 339 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 605.00 | 180 605.00 | | 180 605.00 |
VI Groupe et associés | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
VW T.V.A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 235.00 | 706 235.00 | | 706 235.00 |