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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 061 721.00 | | 2 061 721.00 | 2 061 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 727.00 | | 2 074 727.00 | 2 074 727.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 3 452 437.00 | | 3 452 437.00 | 3 452 437.00 |
CF Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 316.00 | | 3 456 316.00 | 3 456 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 044.00 | | 5 531 044.00 | 5 531 044.00 |
CU Autres participations | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 944 060.00 | 455 072.00 | | -1 944 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 558.00 | 493 868.00 | | 1 835 558.00 |
DL TOTAL (I) | 25 198.00 | 989 640.00 | | 25 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 60.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503 788.00 | 4 034 415.00 | | 5 503 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 5 168.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 846.00 | 4 039 643.00 | | 5 505 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 044.00 | 5 029 282.00 | | 5 531 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 779 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 797 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 827 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 992.00 | 164.00 | | 30 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 992.00 | 164.00 | | 30 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 493.00 | 164.00 | | 28 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 493.00 | 164.00 | | 28 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 028.00 | 246 934.00 | | 994 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 616.00 | 935 827.00 | | 2 935 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 058.00 | 441 960.00 | | 1 100 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 558.00 | 493 868.00 | | 1 835 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 075.00 | | 691 512.00 | 4 241 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 857 860.00 | 2 074 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857 860.00 | 2 074 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241 075.00 | | 691 512.00 | 4 241 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 199.00 | | 96 199.00 | 96 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 061 721.00 | | | 2 061 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 945 905.00 | | | 2 945 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 5 503 786.00 | 5 503 786.00 | | 5 503 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 532.00 | | | 506 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 514 158.00 | 3 452 437.00 | 2 061 721.00 | 5 514 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 846.00 | 5 505 846.00 | | 5 505 846.00 |