| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 625.00 | | 344 625.00 | 344 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 632.00 | | 356 632.00 | 356 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 2 028 139.00 | | 2 028 139.00 | 2 028 139.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 225.00 | | 2 036 225.00 | 2 036 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 857.00 | | 2 392 857.00 | 2 392 857.00 |
CU Autres participations | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 93 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 015 502.00 | -1 944 060.00 | | -1 015 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 050.00 | 1 835 558.00 | | 1 186 050.00 |
DL TOTAL (I) | 211 247.00 | 25 198.00 | | 211 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 68.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 850.00 | 5 503 788.00 | | 2 179 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 992.00 | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 609.00 | 5 505 846.00 | | 2 181 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 857.00 | 5 531 044.00 | | 2 392 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 878 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 294.00 | 994 028.00 | | 640 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 739.00 | 2 935 616.00 | | 1 878 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 689.00 | 1 100 058.00 | | 692 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 050.00 | 1 835 558.00 | | 1 186 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 727.00 | | 1.00 | 2 074 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 718 096.00 | 356 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718 096.00 | 356 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 727.00 | | 1.00 | 2 074 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 625.00 | 344 625.00 | | 344 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 748.00 | | | 1 536 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 850.00 | 2 179 850.00 | | 2 179 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 390.00 | | | 491 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 764.00 | 2 372 764.00 | | 2 372 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 609.00 | 2 181 609.00 | | 2 181 609.00 |