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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BZ Autres créances | 237 159.00 | | 237 159.00 | 237 159.00 |
CF Disponibilités | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 007.00 | | 325 007.00 | 325 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 387.00 | | 330 387.00 | 330 387.00 |
CU Autres participations | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 518.00 | | | -6 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
DL TOTAL (I) | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
EA Autres dettes | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 640.00 | | | 248 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 387.00 | | | 330 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 640.00 | | | 248 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 5 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VC Groupe et associés | 237 159.00 | 237 159.00 | | 237 159.00 |
VI Groupe et associés | 212 993.00 | 212 993.00 | | 212 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 159.00 | 237 159.00 | | 237 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 640.00 | 248 640.00 | | 248 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
ST Autres comptes | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |