| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 414 642.00 | | 414 642.00 | 414 642.00 |
CF Disponibilités | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 631.00 | | 426 631.00 | 426 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 537.00 | | 436 537.00 | 436 537.00 |
CU Autres participations | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | -79 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 556.00 | 179 605.00 | | -78 556.00 |
DL TOTAL (I) | -37 856.00 | 140 852.00 | | -37 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 187.00 | 988 712.00 | | 473 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 447.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 393.00 | 990 192.00 | | 474 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 537.00 | 1 131 045.00 | | 436 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 393.00 | | | 474 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 396.00 | 462 290.00 | | 53 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 952.00 | 282 685.00 | | 131 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 556.00 | 179 605.00 | | -78 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 631.00 | | 300.00 | 56 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 025.00 | 9 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 025.00 | 9 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 631.00 | | 300.00 | 56 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 414 642.00 | 414 642.00 | | 414 642.00 |
VI Groupe et associés | 473 187.00 | 473 187.00 | | 473 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 642.00 | 414 642.00 | | 414 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 393.00 | 474 393.00 | | 474 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
ST Autres comptes | 199.00 | | | 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |