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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 1 073 116.00 | 5 000.00 | 1 068 116.00 | 1 073 116.00 |
CF Disponibilités | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 414.00 | 5 000.00 | 1 074 414.00 | 1 079 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 045.00 | 5 000.00 | 1 131 045.00 | 1 136 045.00 |
CU Autres participations | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -79 453.00 | -1 015 502.00 | | -79 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 605.00 | 1 186 050.00 | | 179 605.00 |
DL TOTAL (I) | 140 852.00 | 211 247.00 | | 140 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 101.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 712.00 | 2 179 850.00 | | 988 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 514.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 192.00 | 2 181 609.00 | | 990 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 045.00 | 2 392 857.00 | | 1 131 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 804.00 | 640 294.00 | | 71 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 290.00 | 1 878 739.00 | | 462 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 685.00 | 692 689.00 | | 282 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 605.00 | 1 186 050.00 | | 179 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 632.00 | | | 356 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 001.00 | 56 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 001.00 | 56 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 632.00 | | | 356 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | -6.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 616.00 | 1 070 616.00 | | 1 070 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 988 712.00 | 988 712.00 | | 988 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 741.00 | 1 117 741.00 | | 1 117 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 192.00 | 990 192.00 | | 990 192.00 |