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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907.00 | 586.00 | 2 321.00 | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 807.00 | 108 744.00 | 125 062.00 | 233 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 023.00 | 109 330.00 | 136 693.00 | 246 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 615.00 | | 387 615.00 | 387 615.00 |
BZ Autres créances | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
CF Disponibilités | 243 250.00 | | 243 250.00 | 243 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 225.00 | | 221 225.00 | 221 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 833.00 | | 1 107 833.00 | 1 107 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 856.00 | 109 330.00 | 1 244 526.00 | 1 353 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 35 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 78 526.00 | 181 016.00 | | 78 526.00 |
DH Report à nouveau | | -16 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 199.00 | 179 078.00 | | -16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 365 827.00 | 382 026.00 | | 365 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 302.00 | 97 535.00 | | 81 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 50 000.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 394.00 | 163 753.00 | | 304 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 034.00 | 176 680.00 | | 113 034.00 |
EA Autres dettes | 33 108.00 | 32 437.00 | | 33 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 842.00 | 84 749.00 | | 346 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 699.00 | 605 154.00 | | 878 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 526.00 | 987 180.00 | | 1 244 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 417.00 | 537 272.00 | | 828 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 831.00 | | 2 166 831.00 | 2 166 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 831.00 | | 2 166 831.00 | 2 166 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | 3 119.00 | | 3 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 856.00 | 34 150.00 | | 15 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 6 020.00 | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | 6 020.00 | | 3 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 450.00 | 18 654.00 | | 46 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 745.00 | 18 654.00 | | 48 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 319.00 | -12 635.00 | | -45 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 140.00 | 2 261 706.00 | | 2 174 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 340.00 | 2 082 627.00 | | 2 190 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 199.00 | 179 078.00 | | -16 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 249.00 | | 22 197.00 | 237 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 295.00 | 9 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 423.00 | 246 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 128.00 | 236 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 445.00 | | 17 397.00 | 230 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | 4 800.00 | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 980.00 | 32 478.00 | 11 128.00 | 87 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 980.00 | 32 478.00 | 11 128.00 | 87 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 394.00 | 304 394.00 | | 304 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 842.00 | 346 842.00 | | 346 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
UX Autres créances clients | 383 898.00 | | | 383 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 005.00 | 30 723.00 | 50 282.00 | 81 005.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 225.00 | | | 221 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 892.00 | 804 583.00 | 9 309.00 | 813 892.00 |
VW T.V.A. | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 699.00 | 828 417.00 | 50 282.00 | 878 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 987.00 | 15 203.00 | | 9 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 267.00 | 11 912.00 | | 16 267.00 |
ST Autres comptes | 140 052.00 | 151 521.00 | | 140 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 591.00 | 46 095.00 | | 48 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
YT Sous‐traitance | 120 877.00 | 79 874.00 | | 120 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 208.00 | 1 371.00 | | 7 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 195.00 | 16 574.00 | | 17 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 757.00 | 166 629.00 | | 175 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 745.00 | 208 373.00 | | 233 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 787.00 | 289 401.00 | | 325 787.00 |