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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824.00 | 1 909.00 | 3 915.00 | 5 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 390.00 | 108 422.00 | 65 968.00 | 174 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 523.00 | 110 331.00 | 79 192.00 | 189 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 506.00 | 23 623.00 | 130 882.00 | 154 506.00 |
BZ Autres créances | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
CF Disponibilités | 252 949.00 | | 252 949.00 | 252 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 115.00 | 23 623.00 | 537 491.00 | 561 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 638.00 | 133 955.00 | 616 683.00 | 750 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
DH Report à nouveau | -142 838.00 | -16 199.00 | | -142 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048.00 | -126 639.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 241 236.00 | 239 187.00 | | 241 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 855.00 | 50 428.00 | | 23 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 125.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 330.00 | 212 376.00 | | 157 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 006.00 | 84 462.00 | | 56 006.00 |
EA Autres dettes | 12 023.00 | 10 726.00 | | 12 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 231.00 | 302 673.00 | | 126 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 448.00 | 660 789.00 | | 375 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 683.00 | 899 976.00 | | 616 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 448.00 | 637 125.00 | | 375 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 167.00 | | 20 357.00 | 169 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 858.00 | | 20 357.00 | 159 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 595.00 | 19 736.00 | | 90 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 595.00 | 19 736.00 | | 90 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 473.00 | 23 623.00 | 22 473.00 | 22 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 473.00 | 23 623.00 | 22 473.00 | 22 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 473.00 | 23 623.00 | 22 473.00 | 22 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 623.00 | 22 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 330.00 | 157 330.00 | | 157 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
UX Autres créances clients | 126 631.00 | 126 631.00 | | 126 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VB T. V. A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 255.00 | 215 946.00 | 9 309.00 | 225 255.00 |
VW T.V.A. | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 448.00 | 375 448.00 | | 375 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |