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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 358.00 | 4 455.00 | 5 903.00 | 10 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 679.00 | 99 128.00 | 35 551.00 | 134 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 987.00 | 103 583.00 | 49 404.00 | 152 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 437.00 | | 205 437.00 | 205 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 459.00 | | 135 459.00 | 135 459.00 |
BZ Autres créances | 106 631.00 | | 106 631.00 | 106 631.00 |
CF Disponibilités | 487 814.00 | | 487 814.00 | 487 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 964.00 | | 935 964.00 | 935 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 952.00 | 103 583.00 | 985 369.00 | 1 088 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
DH Report à nouveau | -112 070.00 | | | -112 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 439.00 | | | 179 439.00 |
DL TOTAL (I) | 449 395.00 | | | 449 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 067.00 | | | 243 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
EA Autres dettes | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 973.00 | | | 535 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 369.00 | | | 985 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 973.00 | | | 385 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 770.00 | | 9 292.00 | 148 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 074.00 | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 074.00 | 152 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 345.00 | | 5 692.00 | 139 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 424.00 | | 3 600.00 | 9 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 587.00 | 15 996.00 | | 87 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 587.00 | 15 996.00 | | 87 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 067.00 | 243 067.00 | | 243 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 135 459.00 | 135 459.00 | | 135 459.00 |
VB T. V. A. | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 20 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 531.00 | 242 581.00 | 7 950.00 | 250 531.00 |
VW T.V.A. | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 973.00 | 384 973.00 | 20 000.00 | 534 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
ST Autres comptes | 132 375.00 | | | 132 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
YT Sous‐traitance | 476 119.00 | | | 476 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 193.00 | | | 170 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 230.00 | | | 285 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 687.00 | | | 686 687.00 |