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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 806.00 | 3 764.00 | 6 041.00 | 9 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 745.00 | 95 701.00 | 30 044.00 | 125 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 301.00 | 99 465.00 | 45 835.00 | 145 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 208.00 | | 430 208.00 | 430 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 951.00 | | 233 951.00 | 233 951.00 |
BZ Autres créances | 118 945.00 | | 118 945.00 | 118 945.00 |
CF Disponibilités | 438 704.00 | | 438 704.00 | 438 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 038.00 | | 1 228 038.00 | 1 228 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 339.00 | 99 465.00 | 1 273 873.00 | 1 373 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
DH Report à nouveau | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
DL TOTAL (I) | 549 917.00 | | | 549 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 122.00 | | | 172 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
EA Autres dettes | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 252.00 | | | 319 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 957.00 | | | 723 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 873.00 | | | 1 273 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 957.00 | | | 623 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 987.00 | | 12 283.00 | 152 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 969.00 | 145 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 519.00 | 135 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 037.00 | | 10 033.00 | 145 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | 2 250.00 | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 583.00 | 13 812.00 | 17 930.00 | 103 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 583.00 | 13 812.00 | 17 930.00 | 103 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 122.00 | 172 122.00 | | 172 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 252.00 | 319 252.00 | | 319 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 233 951.00 | 233 951.00 | | 233 951.00 |
VB T. V. A. | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 942.00 | 355 192.00 | 9 750.00 | 364 942.00 |
VW T.V.A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 340.00 | 613 340.00 | 100 000.00 | 713 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
ST Autres comptes | 171 002.00 | | | 171 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
YT Sous‐traitance | 447 186.00 | | | 447 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 566.00 | | | 215 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 328.00 | | | 349 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 631.00 | | | 704 631.00 |