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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824.00 | 3 074.00 | 2 750.00 | 5 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 521.00 | 84 513.00 | 49 008.00 | 133 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 770.00 | 87 587.00 | 61 183.00 | 148 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 929.00 | 23 623.00 | 169 305.00 | 192 929.00 |
BZ Autres créances | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
CF Disponibilités | 169 938.00 | | 169 938.00 | 169 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 688.00 | 23 623.00 | 439 065.00 | 462 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 458.00 | 111 210.00 | 500 247.00 | 611 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
DH Report à nouveau | -140 790.00 | | | -140 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DL TOTAL (I) | 269 956.00 | | | 269 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
EA Autres dettes | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 653.00 | | | 96 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 291.00 | | | 230 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 247.00 | | | 500 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 291.00 | | | 230 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 523.00 | | 682.00 | 189 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 436.00 | 148 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 436.00 | 139 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 215.00 | | 567.00 | 180 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | 116.00 | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 331.00 | 18 692.00 | 41 436.00 | 110 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 331.00 | 18 692.00 | 41 436.00 | 110 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 653.00 | 96 653.00 | | 96 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
UX Autres créances clients | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VB T. V. A. | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 447.00 | 259 023.00 | 9 424.00 | 268 447.00 |
VW T.V.A. | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 291.00 | 230 291.00 | | 230 291.00 |