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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 108 753.00 | 80 446.00 | 28 307.00 | 108 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 175.00 | 186 009.00 | 12 166.00 | 198 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 500.00 | 570 912.00 | 101 588.00 | 672 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 535.00 | 837 367.00 | 152 167.00 | 989 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 353.00 | 203.00 | 11 150.00 | 11 353.00 |
BZ Autres créances | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
CF Disponibilités | 328 316.00 | | 328 316.00 | 328 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 289.00 | 203.00 | 467 086.00 | 467 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 823.00 | 837 570.00 | 619 253.00 | 1 456 823.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 536.00 | | | 316 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DG Autres réserves | 239 984.00 | | | 239 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 371.00 | | | -63 371.00 |
DL TOTAL (I) | 501 906.00 | | | 501 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
EA Autres dettes | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 253.00 | | | 619 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 306.00 | | 1 129 306.00 | 1 129 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 306.00 | | 1 129 306.00 | 1 129 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 715.00 | | | 1 180 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 085.00 | | | 1 244 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 371.00 | | | -63 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 131.00 | | 46 404.00 | 943 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 024.00 | | 46 404.00 | 933 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 171.00 | 33 197.00 | | 804 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 171.00 | 33 197.00 | | 804 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 203.00 | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | 203.00 | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | 203.00 | 237.00 | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UX Autres créances clients | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 231.00 | 16 610.00 | 22 620.00 | 39 231.00 |
VI Groupe et associés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 348.00 | 94 727.00 | 22 620.00 | 117 348.00 |