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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 108 753.00 | 87 306.00 | 21 447.00 | 108 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 572.00 | 195 509.00 | 8 063.00 | 203 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 826.00 | 606 063.00 | 85 764.00 | 691 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 258.00 | 888 877.00 | 125 381.00 | 1 014 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BZ Autres créances | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 450 449.00 | | 450 449.00 | 450 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 825.00 | | 590 825.00 | 590 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 083.00 | 888 877.00 | 716 207.00 | 1 605 083.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 536.00 | | | 316 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DG Autres réserves | 221 739.00 | | | 221 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
DL TOTAL (I) | 624 465.00 | | | 624 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 207.00 | | | 716 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 151.00 | | 13 107.00 | 1 001 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 044.00 | | 13 107.00 | 991 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 321.00 | 24 556.00 | | 864 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 321.00 | 24 556.00 | | 864 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 971.00 | 7 776.00 | 7 195.00 | 14 971.00 |
VI Groupe et associés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 816.00 | 71 621.00 | 7 195.00 | 78 816.00 |