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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 878.00 | 207.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 108 753.00 | 97 595.00 | 11 158.00 | 108 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 548.00 | 192 074.00 | 8 474.00 | 200 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 361.00 | 650 323.00 | 126 038.00 | 776 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 854.00 | 940 870.00 | 155 984.00 | 1 096 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
CF Disponibilités | 639 903.00 | | 639 903.00 | 639 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 938.00 | | 742 938.00 | 742 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 792.00 | 940 870.00 | 898 921.00 | 1 839 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 536.00 | 316 536.00 | | 316 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 574.00 | 15 362.00 | | 16 574.00 |
DG Autres réserves | 325 138.00 | 302 113.00 | | 325 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 676.00 | 24 237.00 | | 129 676.00 |
DL TOTAL (I) | 787 924.00 | 658 248.00 | | 787 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 088.00 | 182 537.00 | | 22 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911.00 | 2 086.00 | | 8 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 040.00 | 13 269.00 | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 18 452.00 | | 25 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 866.00 | 24 355.00 | | 37 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 1 147.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 998.00 | 241 846.00 | | 110 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 921.00 | 900 094.00 | | 898 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 338.00 | | 53 820.00 | 1 050 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 305.00 | 1 096 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | 1 085 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 146.00 | | 53 820.00 | 1 039 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 004.00 | 27 843.00 | 6 977.00 | 920 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 354.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 480.00 | 27 489.00 | 6 977.00 | 919 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 088.00 | 10 558.00 | 11 530.00 | 22 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 958.00 | 87 428.00 | 11 530.00 | 98 958.00 |