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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 108 753.00 | 83 876.00 | 24 877.00 | 108 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 544.00 | 191 235.00 | 9 309.00 | 200 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 747.00 | 589 210.00 | 92 537.00 | 681 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 151.00 | 864 321.00 | 136 830.00 | 1 001 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BZ Autres créances | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
CF Disponibilités | 373 763.00 | | 373 763.00 | 373 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 547.00 | | 516 547.00 | 516 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 698.00 | 864 321.00 | 653 377.00 | 1 517 698.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 536.00 | | | 316 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DG Autres réserves | 176 613.00 | | | 176 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DL TOTAL (I) | 549 406.00 | | | 549 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
EA Autres dettes | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 377.00 | | | 653 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 535.00 | | 14 379.00 | 989 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 1 001 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | 991 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 428.00 | | 14 379.00 | 979 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 367.00 | 26 954.00 | | 837 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 367.00 | 26 954.00 | | 837 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 641.00 | 7 687.00 | 14 954.00 | 22 641.00 |
VI Groupe et associés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 970.00 | 89 016.00 | 14 954.00 | 103 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |