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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 524.00 | 561.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 108 753.00 | 94 165.00 | 14 588.00 | 108 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 030.00 | 192 146.00 | 7 885.00 | 200 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 364.00 | 633 169.00 | 97 195.00 | 730 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 339.00 | 920 004.00 | 130 335.00 | 1 050 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BZ Autres créances | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CF Disponibilités | 632 706.00 | | 632 706.00 | 632 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 392.00 | | 767 392.00 | 767 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 731.00 | 920 004.00 | 897 727.00 | 1 817 731.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 536.00 | | | 316 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
DG Autres réserves | 302 113.00 | | | 302 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
DL TOTAL (I) | 658 248.00 | | | 658 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 537.00 | | | 182 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 479.00 | | | 239 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 727.00 | | | 897 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 939.00 | | 22 458.00 | 1 050 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 058.00 | 1 050 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 058.00 | 1 039 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 747.00 | | 22 458.00 | 1 039 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 366.00 | 29 696.00 | 23 058.00 | 913 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 362.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 203.00 | 29 334.00 | 23 058.00 | 913 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 537.00 | 160 463.00 | 22 074.00 | 182 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 210.00 | 204 136.00 | 22 074.00 | 226 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |