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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 2 321.00 | 227 679.00 | 230 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 437 760.00 | | 8 437 760.00 | 8 437 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 737 760.00 | 2 321.00 | 8 735 439.00 | 8 737 760.00 |
BZ Autres créances | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
CF Disponibilités | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 258.00 | | 190 258.00 | 190 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 018.00 | 2 321.00 | 8 925 697.00 | 8 928 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DG Autres réserves | 2 706 010.00 | 2 490 582.00 | | 2 706 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 233.00 | 415 428.00 | | 307 233.00 |
DK Provisions réglementées | 135 295.00 | 111 843.00 | | 135 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 738.00 | 4 081 053.00 | | 4 211 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572 776.00 | 702 952.00 | | 3 572 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 465.00 | 702 909.00 | | 952 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 448.00 | 102 307.00 | | 187 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270.00 | 531.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 959.00 | 1 508 699.00 | | 4 713 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 697.00 | 5 589 752.00 | | 8 925 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 452.00 | 12 639.00 | | 23 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 452.00 | -12 639.00 | | -23 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 936.00 | -19 751.00 | | -16 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 364.00 | 717 687.00 | | 665 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 131.00 | 302 259.00 | | 358 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 233.00 | 415 428.00 | | 307 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 935.00 | | | 5 549 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 437 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 737 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549 935.00 | | | 5 549 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 843.00 | 23 452.00 | | 111 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 843.00 | 23 452.00 | | 111 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 448.00 | 187 448.00 | | 187 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 600.00 | 950 600.00 | | 950 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 572 776.00 | 620 521.00 | 1 953 913.00 | 3 572 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 080 000.00 | | | 3 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 081.00 | | | 210 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 779.00 | | | 154 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 959.00 | 1 761 703.00 | 1 953 913.00 | 4 713 959.00 |