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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 9 988.00 | 220 012.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 780 393.00 | 9 988.00 | 8 770 405.00 | 8 780 393.00 |
BZ Autres créances | 120 457.00 | | 120 457.00 | 120 457.00 |
CF Disponibilités | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 881.00 | 9 988.00 | 8 928 893.00 | 8 938 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 480 393.00 | | 8 480 393.00 | 8 480 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 016.00 | 792 000.00 | | 800 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 617.00 | 192 000.00 | | 226 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DG Autres réserves | 2 813 243.00 | 2 706 010.00 | | 2 813 243.00 |
DK Provisions réglementées | 160 043.00 | 135 295.00 | | 160 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 119.00 | 3 904 505.00 | | 4 079 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 256.00 | 3 572 776.00 | | 2 952 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 167.00 | 952 465.00 | | 1 570 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 287.00 | 187 448.00 | | 113 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | 1 270.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 241.00 | 4 713 959.00 | | 4 636 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 360.00 | 8 618 464.00 | | 8 715 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 748.00 | 23 452.00 | | 24 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 748.00 | -23 452.00 | | -24 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 3.00 | | 8 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 522.00 | 665 364.00 | | 599 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 402.00 | 358 131.00 | | 401 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 120.00 | 307 233.00 | | 198 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 737 760.00 | | | 8 737 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 780 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437 760.00 | | | 8 437 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321.00 | 7 667.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 7 667.00 | | 2 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 295.00 | 24 748.00 | | 135 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 295.00 | 24 748.00 | | 135 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566 850.00 | 1 566 850.00 | | 1 566 850.00 |
UX Autres créances clients | 120 456.00 | | | 120 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952 256.00 | 620 842.00 | 1 749 538.00 | 2 952 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 521.00 | | | 620 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 456.00 | 120 456.00 | | 120 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 241.00 | 2 304 827.00 | 1 749 538.00 | 4 636 241.00 |