| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 25 321.00 | 204 679.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 780 393.00 | 25 321.00 | 8 755 072.00 | 8 780 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 527 778.00 | | 527 778.00 | 527 778.00 |
CF Disponibilités | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 516.00 | | 546 516.00 | 546 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 909.00 | 25 321.00 | 9 301 588.00 | 9 326 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 480 393.00 | | 8 480 393.00 | 8 480 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 617.00 | 226 617.00 | | 226 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
DG Autres réserves | 2 929 688.00 | 2 825 975.00 | | 2 929 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 748.00 | 303 713.00 | | 620 748.00 |
DK Provisions réglementées | 204 173.00 | 180 608.00 | | 204 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 861 243.00 | 4 416 930.00 | | 4 861 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 249.00 | 2 331 486.00 | | 2 830 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 903.00 | 2 766 541.00 | | 1 507 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 663.00 | 100 040.00 | | 101 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | 8 531.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 345.00 | 5 206 597.00 | | 4 440 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 588.00 | 9 623 528.00 | | 9 301 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 565.00 | 20 565.00 | | 23 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 565.00 | -20 565.00 | | -23 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 707.00 | -29 136.00 | | -21 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 782.00 | 641 148.00 | | 949 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 034.00 | 618 575.00 | | 329 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 748.00 | 22 573.00 | | 620 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 780 393.00 | | | 8 780 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 780 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480 393.00 | | | 8 480 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 654.00 | 7 667.00 | | 17 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 654.00 | 7 667.00 | | 17 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 608.00 | 23 565.00 | | 180 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 608.00 | 23 565.00 | | 180 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 527 779.00 | 527 779.00 | | 527 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 779.00 | 527 779.00 | | 527 779.00 |