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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 17 654.00 | 212 346.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 780 393.00 | 17 654.00 | 8 762 739.00 | 8 780 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
BZ Autres créances | 787 900.00 | | 787 900.00 | 787 900.00 |
CF Disponibilités | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 789.00 | | 860 789.00 | 860 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 641 182.00 | 17 654.00 | 9 623 528.00 | 9 641 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 480 393.00 | | 8 480 393.00 | 8 480 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 617.00 | 226 617.00 | | 226 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 002.00 | 79 200.00 | | 80 002.00 |
DG Autres réserves | 2 825 975.00 | 2 813 243.00 | | 2 825 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 713.00 | 213 534.00 | | 303 713.00 |
DK Provisions réglementées | 180 608.00 | 160 043.00 | | 180 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 930.00 | 4 292 652.00 | | 4 416 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 486.00 | 2 952 256.00 | | 2 331 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 3 317.00 | | 2 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 764 059.00 | 1 566 850.00 | | 2 764 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 040.00 | 113 287.00 | | 100 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 531.00 | 531.00 | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 206 597.00 | 4 636 241.00 | | 5 206 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 623 528.00 | 8 928 893.00 | | 9 623 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 565.00 | 24 748.00 | | 20 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 565.00 | -24 748.00 | | -20 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 136.00 | 8 947.00 | | -29 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 148.00 | 599 522.00 | | 641 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 435.00 | 385 988.00 | | 337 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 713.00 | 213 534.00 | | 303 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 780 393.00 | | | 8 780 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 780 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480 393.00 | | | 8 480 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 988.00 | 7 667.00 | | 9 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | 7 667.00 | | 9 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 043.00 | 20 565.00 | | 160 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 043.00 | 20 565.00 | | 160 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 482.00 | 195.00 | | 2 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764 059.00 | 2 764 059.00 | | 2 764 059.00 |
UX Autres créances clients | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331 415.00 | 501 166.00 | 1 665 188.00 | 2 331 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 841.00 | | | 620 841.00 |
VP Divers | 787 900.00 | 787 900.00 | | 787 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 335.00 | 838 335.00 | | 838 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 597.00 | 3 374 062.00 | 1 665 188.00 | 5 206 597.00 |