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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 933.00 | 16 639.00 | 28 294.00 | 44 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 974.00 | 16 639.00 | 708 335.00 | 724 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 398 466.00 | | 398 466.00 | 398 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
CF Disponibilités | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 329.00 | | 561 329.00 | 561 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 303.00 | 16 639.00 | 1 269 664.00 | 1 286 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 841.00 | 10 303.00 | | 27 841.00 |
DG Autres réserves | 135 749.00 | 135 749.00 | | 135 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 427.00 | 27 538.00 | | 17 427.00 |
DL TOTAL (I) | 861 017.00 | 853 590.00 | | 861 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 824.00 | 332 594.00 | | 354 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 14 692.00 | | 4 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 988.00 | 26 019.00 | | 25 988.00 |
EA Autres dettes | | 5 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 647.00 | 378 584.00 | | 408 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 664.00 | 1 232 175.00 | | 1 269 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 440.00 | | 220 440.00 | 220 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 440.00 | | 220 440.00 | 220 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 4 367.00 | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 452.00 | 273 587.00 | | 240 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 026.00 | 246 049.00 | | 223 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 427.00 | 27 538.00 | | 17 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 038.00 | | | 739 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 041.00 | | | 685 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 039.00 | 7 452.00 | 23 852.00 | 33 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 039.00 | 7 452.00 | 23 852.00 | 33 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 824.00 | 354 824.00 | | 354 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 054.00 | 5 354.00 | 17 700.00 | 23 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 466.00 | | | 398 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 466.00 | 446 466.00 | | 446 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 647.00 | 390 947.00 | 17 700.00 | 408 647.00 |