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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 857.00 | 44 994.00 | 863.00 | 45 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 898.00 | 44 994.00 | 685 904.00 | 730 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 488.00 | | 88 488.00 | 88 488.00 |
BZ Autres créances | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 631.00 | | 216 631.00 | 216 631.00 |
CF Disponibilités | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 096.00 | | 515 096.00 | 515 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 994.00 | 44 994.00 | 1 201 000.00 | 1 245 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 175 005.00 | 159 217.00 | | 175 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 002.00 | 25 788.00 | | 23 002.00 |
DL TOTAL (I) | 946 007.00 | 933 005.00 | | 946 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 6 879.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 983.00 | 107 588.00 | | 133 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 660.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 522.00 | 12 149.00 | | 39 522.00 |
EA Autres dettes | 77 652.00 | 24 000.00 | | 77 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 993.00 | 153 276.00 | | 254 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 000.00 | 1 086 281.00 | | 1 201 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 580.00 | | 183 580.00 | 183 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 580.00 | | 183 580.00 | 183 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 3 602.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 972.00 | 232 838.00 | | 197 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 970.00 | 207 050.00 | | 174 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 002.00 | 25 788.00 | | 23 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 738.00 | 6 255.00 | | 38 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 738.00 | 6 255.00 | | 38 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 635.00 | 211 635.00 | | 211 635.00 |
UX Autres créances clients | 88 488.00 | 88 488.00 | | 88 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382.00 | 1.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 260.00 | 173 260.00 | | 173 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 748.00 | 261 748.00 | | 261 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 993.00 | 253 612.00 | | 254 993.00 |