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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 898.00 | 45 857.00 | 685 041.00 | 730 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 175 997.00 | | 175 997.00 | 175 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 208.00 | | 177 208.00 | 177 208.00 |
CF Disponibilités | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 802.00 | | 459 802.00 | 459 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 700.00 | 45 857.00 | 1 144 843.00 | 1 190 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 188 007.00 | 175 005.00 | | 188 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837.00 | 23 002.00 | | 32 837.00 |
DL TOTAL (I) | 968 844.00 | 946 007.00 | | 968 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 524.00 | 133 983.00 | | 153 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 454.00 | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 127.00 | 39 522.00 | | 20 127.00 |
EA Autres dettes | | 77 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 999.00 | 254 993.00 | | 175 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 843.00 | 1 201 000.00 | | 1 144 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 620.00 | | 192 620.00 | 192 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 620.00 | | 192 620.00 | 192 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 2 294.00 | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 695.00 | 197 972.00 | | 206 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 859.00 | 174 970.00 | | 173 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 837.00 | 23 002.00 | | 32 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 994.00 | 863.00 | | 44 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 994.00 | 863.00 | | 44 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 524.00 | 153 524.00 | | 153 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 997.00 | 175 997.00 | | 175 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 597.00 | 197 597.00 | | 197 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 999.00 | 175 999.00 | | 175 999.00 |