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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 857.00 | 31 599.00 | 14 258.00 | 45 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 898.00 | 31 599.00 | 694 299.00 | 725 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 414 787.00 | | 414 787.00 | 414 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 048.00 | | 161 048.00 | 161 048.00 |
CF Disponibilités | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 767.00 | | 646 767.00 | 646 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 665.00 | 31 599.00 | 1 341 066.00 | 1 372 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 762.00 | 27 841.00 | | 62 762.00 |
DG Autres réserves | 135 749.00 | 143 176.00 | | 135 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 706.00 | 37 494.00 | | 38 706.00 |
DL TOTAL (I) | 917 217.00 | 888 511.00 | | 917 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 322.00 | 17 717.00 | | 12 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 963.00 | 347 466.00 | | 369 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 731.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 724.00 | 32 035.00 | | 13 724.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 6 624.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 849.00 | 407 572.00 | | 423 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 066.00 | 1 296 083.00 | | 1 341 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 760.00 | | 225 760.00 | 225 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 760.00 | | 225 760.00 | 225 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 6 451.00 | | 7 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 130.00 | 242 079.00 | | 232 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 424.00 | 204 584.00 | | 193 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 706.00 | 37 494.00 | | 38 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 963.00 | 393 963.00 | | 393 963.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 322.00 | 5 448.00 | 6 874.00 | 12 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VP Divers | 414 787.00 | 414 787.00 | | 414 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 243.00 | 429 243.00 | | 429 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 849.00 | 416 975.00 | 6 874.00 | 423 849.00 |