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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 857.00 | 38 738.00 | 7 118.00 | 45 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 898.00 | 38 738.00 | 687 159.00 | 725 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 166 677.00 | | 166 677.00 | 166 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 573.00 | | 196 573.00 | 196 573.00 |
CF Disponibilités | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 122.00 | | 399 122.00 | 399 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 019.00 | 38 738.00 | 1 086 281.00 | 1 125 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 62 762.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 159 217.00 | 135 749.00 | | 159 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 788.00 | 38 706.00 | | 25 788.00 |
DL TOTAL (I) | 933 005.00 | 917 217.00 | | 933 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 879.00 | 12 322.00 | | 6 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 588.00 | 369 963.00 | | 107 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 3 840.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 149.00 | 13 724.00 | | 12 149.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 276.00 | 423 849.00 | | 153 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 281.00 | 1 341 066.00 | | 1 086 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 580.00 | | 226 580.00 | 226 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 580.00 | | 226 580.00 | 226 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 7 258.00 | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 838.00 | 232 130.00 | | 232 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 050.00 | 193 424.00 | | 207 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 788.00 | 38 706.00 | | 25 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 599.00 | 7 139.00 | | 31 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | 7 139.00 | | 31 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 588.00 | 131 588.00 | | 131 588.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 879.00 | 5 498.00 | 1 382.00 | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 733.00 | 190 733.00 | | 190 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 276.00 | 151 895.00 | 1 382.00 | 153 276.00 |