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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
AP Constructions | 1 824 211.00 | 1 802 479.00 | 21 732.00 | 1 824 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460 455.00 | 4 821 283.00 | 639 172.00 | 5 460 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 665.00 | 32 531.00 | 4 135.00 | 36 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
AX Avances et acomptes | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 415 619.00 | 6 662 074.00 | 753 546.00 | 7 415 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 710 137.00 | 148 684.00 | 8 561 453.00 | 8 710 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760 644.00 | | 1 760 644.00 | 1 760 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 973.00 | | 3 662 973.00 | 3 662 973.00 |
BZ Autres créances | 120 544.00 | | 120 544.00 | 120 544.00 |
CF Disponibilités | 4 119 681.00 | | 4 119 681.00 | 4 119 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 373 979.00 | 148 684.00 | 18 225 295.00 | 18 373 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 789 598.00 | 6 810 758.00 | 18 978 841.00 | 25 789 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 784 508.00 | | | -25 784 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 771 997.00 | | | -2 771 997.00 |
DL TOTAL (I) | -28 519 505.00 | | | -28 519 505.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 263.00 | | | 141 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 263.00 | | | 156 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 341 026.00 | | | 38 341 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 676 792.00 | | | 7 676 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 266.00 | | | 1 324 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 342 083.00 | | | 47 342 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 978 841.00 | | | 18 978 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 342 083.00 | | | 47 342 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 769.00 | | 585 769.00 | 585 769.00 |
FD Production vendue biens | 34 362 581.00 | | 34 362 581.00 | 34 362 581.00 |
FG Production vendue services | 1 262 595.00 | 3 848.00 | 1 266 443.00 | 1 262 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 210 945.00 | 3 848.00 | 36 214 793.00 | 36 210 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 406 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 791 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 897 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 453 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 260 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -256 837.00 | | | -256 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -240 905.00 | | | -240 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 085.00 | | | 259 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 465.00 | | | -229 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 746 957.00 | | | 36 746 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 518 954.00 | | | 39 518 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 771 997.00 | | | -2 771 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944 941.00 | 778 621.00 | 73 573.00 | 3 944 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 585.00 | 778 015.00 | 73 573.00 | 3 941 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 156 263.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 156 263.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 676 792.00 | 7 676 792.00 | | 7 676 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 766.00 | 542 766.00 | | 542 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 202.00 | 364 202.00 | | 364 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 973.00 | | | 3 662 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
VB T. V. A. | 139 837.00 | | | 139 837.00 |
VI Groupe et associés | 38 341 026.00 | 38 341 026.00 | | 38 341 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -41 108.00 | | | -41 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 517.00 | 3 783 517.00 | | 3 783 517.00 |
VW T.V.A. | 284 739.00 | 284 739.00 | | 284 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 342 083.00 | 47 342 083.00 | | 47 342 083.00 |