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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
AP Constructions | 1 812 209.00 | 1 812 209.00 | | 1 812 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 010.00 | 2 674 345.00 | 119 665.00 | 2 794 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 244.00 | 69 642.00 | 1 602.00 | 71 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 184.00 | 4 589 591.00 | 123 594.00 | 4 713 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 532 144.00 | 620 391.00 | 17 911 753.00 | 18 532 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994 815.00 | | 1 994 815.00 | 1 994 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 899 854.00 | | 6 899 854.00 | 6 899 854.00 |
BZ Autres créances | 2 297 108.00 | | 2 297 108.00 | 2 297 108.00 |
CF Disponibilités | 864 869.00 | | 864 869.00 | 864 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 608 672.00 | 620 391.00 | 29 988 281.00 | 30 608 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 321 856.00 | 5 209 982.00 | 30 111 875.00 | 35 321 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 537 000.00 | | | 4 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 755 634.00 | | | -13 755 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 044 746.00 | | | -2 044 746.00 |
DL TOTAL (I) | -11 263 381.00 | | | -11 263 381.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 329 189.00 | | | 28 329 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739 355.00 | | | 10 739 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 590.00 | | | 2 289 590.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 360 755.00 | | | 41 360 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 111 875.00 | | | 30 111 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 360 755.00 | | | 41 360 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 618.00 | | 1 035 618.00 | 1 035 618.00 |
FD Production vendue biens | 48 519 965.00 | 1 025 692.00 | 49 545 657.00 | 48 519 965.00 |
FG Production vendue services | 440 811.00 | 19 093.00 | 459 904.00 | 440 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 996 395.00 | 1 044 785.00 | 51 041 179.00 | 49 996 395.00 |
FM Production stockée | | | -352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 080 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 565 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 801 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -333 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 605 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 150 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 713 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | -183 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -178 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -184 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -114 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 697 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 291 907.00 | | | 1 291 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 907.00 | | | 1 294 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 730.00 | | | 185 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996 075.00 | | | 996 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249 751.00 | | | 1 249 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 736.00 | | | 392 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 197 201.00 | | | 52 197 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 241 947.00 | | | 54 241 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 044 746.00 | | | -2 044 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787 293.00 | 417 789.00 | 2 611 566.00 | 5 787 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | 8 023.00 | 2 750.00 | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 778 834.00 | 409 767.00 | 2 608 816.00 | 5 778 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 113.00 | 4 500.00 | 69 113.00 | 79 113.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 036.00 | 19 664.00 | 25 036.00 | 25 036.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 197 758.00 | 976 412.00 | 1 197 758.00 | 1 197 758.00 |