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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
AP Constructions | 1 887 465.00 | 1 885 924.00 | 1 540.00 | 1 887 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329 924.00 | 5 026 398.00 | 303 525.00 | 5 329 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 574.00 | 64 269.00 | 4 305.00 | 68 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 324 933.00 | 7 010 087.00 | 314 847.00 | 7 324 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 333 273.00 | 589 049.00 | 22 744 224.00 | 23 333 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820 512.00 | | 1 820 512.00 | 1 820 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 654 490.00 | | 6 654 490.00 | 6 654 490.00 |
BZ Autres créances | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
CF Disponibilités | 1 363 562.00 | | 1 363 562.00 | 1 363 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 265 419.00 | 589 049.00 | 32 676 370.00 | 33 265 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 590 352.00 | 7 599 136.00 | 32 991 217.00 | 40 590 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 537 000.00 | | | 4 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 572 842.00 | | | -10 572 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 182 793.00 | | | -3 182 793.00 |
DL TOTAL (I) | -9 218 634.00 | | | -9 218 634.00 |
DP Provisions pour risques | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 966 094.00 | | | 27 966 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 743 373.00 | | | 11 743 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421 271.00 | | | 2 421 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 130 738.00 | | | 42 130 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 991 217.00 | | | 32 991 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 130 738.00 | | | 42 130 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 660 257.00 | 1 982 098.00 | 57 642 355.00 | 55 660 257.00 |
FG Production vendue services | 302 863.00 | 51 029.00 | 353 892.00 | 302 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 963 120.00 | 2 033 128.00 | 57 996 248.00 | 55 963 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 016 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 404 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 154 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 188 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 513.00 | |
GE Autres charges | | | 70 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 092 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 075 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 060 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 663 923.00 | | | 1 663 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670 038.00 | | | 1 670 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291 907.00 | | | 1 291 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 885.00 | | | 1 361 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 153.00 | | | 308 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 856.00 | | | 430 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 908 324.00 | | | 59 908 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 091 117.00 | | | 63 091 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 182 793.00 | | | -3 182 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 754 967.00 | | 241 307.00 | 7 754 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 341.00 | 7 324 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 341.00 | 7 291 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | 27 714.00 | 5 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 749 187.00 | | 213 593.00 | 7 749 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786 021.00 | 590 815.00 | 589 543.00 | 5 786 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 3 284.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780 846.00 | 587 531.00 | 589 543.00 | 5 780 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 808.00 | 25 036.00 | 808.00 | 808.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 663 114.00 | 1 197 758.00 | 1 663 114.00 | 1 663 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 543 536.00 | 45 513.00 | | 543 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206 650.00 | 1 243 271.00 | 1 663 114.00 | 2 206 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217 459.00 | 1 337 420.00 | 1 663 923.00 | 2 217 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 654 490.00 | 6 654 490.00 | | 6 654 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VB T. V. A. | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
VI Groupe et associés | 27 966 094.00 | 27 966 094.00 | | 27 966 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 711.00 | 172 711.00 | | 172 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764 554.00 | 6 764 554.00 | | 6 764 554.00 |
VW T.V.A. | 819 772.00 | 819 772.00 | | 819 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 130 738.00 | 42 130 738.00 | | 42 130 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | 175.00 | | 171.00 |