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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
AP Constructions | 1 675 208.00 | 1 674 838.00 | 370.00 | 1 675 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 058.00 | 2 626 363.00 | 107 694.00 | 2 734 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 987.00 | 89 884.00 | 3 103.00 | 92 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
AX Avances et acomptes | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 478.00 | 4 422 092.00 | 210 387.00 | 4 632 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 146 382.00 | 319 989.00 | 27 826 393.00 | 28 146 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624 775.00 | | 1 624 775.00 | 1 624 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 116 668.00 | | 8 116 668.00 | 8 116 668.00 |
BZ Autres créances | 233 459.00 | | 233 459.00 | 233 459.00 |
CF Disponibilités | 2 276 785.00 | | 2 276 785.00 | 2 276 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 401 178.00 | 319 989.00 | 40 081 189.00 | 40 401 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 033 656.00 | 4 742 081.00 | 40 291 575.00 | 45 033 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336 620.00 | | | 5 336 620.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 095.00 | | | -779 095.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 525.00 | | | 4 557 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 399 130.00 | | | 22 399 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668 487.00 | | | 10 668 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666 434.00 | | | 2 666 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 734 050.00 | | | 35 734 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 291 575.00 | | | 40 291 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 734 050.00 | | | 35 734 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 925.00 | | 1 484 925.00 | 1 484 925.00 |
FD Production vendue biens | 59 591 047.00 | 3 265 865.00 | 62 856 912.00 | 59 591 047.00 |
FG Production vendue services | 848 455.00 | 231.00 | 848 685.00 | 848 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 924 427.00 | 3 266 095.00 | 65 190 522.00 | 61 924 427.00 |
FM Production stockée | | | -123 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 161 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 768 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 551 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 615 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 051 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -300 402.00 | |
GE Autres charges | | | 176 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 277 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 688 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 688 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 996 075.00 | | | 996 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 075.00 | | | 996 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002 074.00 | | | 1 002 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 366.00 | | | 1 010 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 290.00 | | | -14 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563 287.00 | | | 563 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 846 424.00 | | | 66 846 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 625 518.00 | | | 67 625 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 095.00 | | | -779 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 713 184.00 | | -80 706.00 | 4 713 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 395.00 | | -2 389.00 | 33 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 679 790.00 | | -78 317.00 | 4 679 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 515.00 | 286 452.00 | 459 950.00 | 3 593 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 731.00 | 7 093.00 | 2 389.00 | 13 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 784.00 | 279 359.00 | 457 561.00 | 3 579 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 664.00 | 12 570.00 | 19 664.00 | 19 664.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 976 412.00 | 989 503.00 | 976 412.00 | 976 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 391.00 | -300 402.00 | | 620 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616 466.00 | 701 672.00 | 996 075.00 | 1 616 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 966.00 | 701 672.00 | 1 010 575.00 | 1 630 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -300 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 002 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 668 487.00 | 10 668 487.00 | | 10 668 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 615.00 | 1 124 615.00 | | 1 124 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 228.00 | 447 228.00 | | 447 228.00 |
UX Autres créances clients | 8 116 668.00 | 8 116 668.00 | | 8 116 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VB T. V. A. | 175 174.00 | 175 174.00 | | 175 174.00 |
VP Divers | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 329.00 | 276 329.00 | | 276 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353 236.00 | 8 353 236.00 | | 8 353 236.00 |
VW T.V.A. | 818 261.00 | 818 261.00 | | 818 261.00 |