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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 5 175.00 | 606.00 | 5 781.00 |
AP Constructions | 1 852 046.00 | 1 852 046.00 | | 1 852 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825 801.00 | 5 536 237.00 | 289 563.00 | 5 825 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 700.00 | 56 485.00 | 2 214.00 | 58 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 754 967.00 | 7 449 943.00 | 305 024.00 | 7 754 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 178 356.00 | 543 536.00 | 20 634 820.00 | 21 178 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029 141.00 | | 1 029 141.00 | 1 029 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 203 817.00 | | 5 203 817.00 | 5 203 817.00 |
BZ Autres créances | 453 330.00 | | 453 330.00 | 453 330.00 |
CF Disponibilités | 373 493.00 | | 373 493.00 | 373 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 248 919.00 | 543 536.00 | 27 705 383.00 | 28 248 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 003 886.00 | 7 993 479.00 | 28 010 407.00 | 36 003 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 537 000.00 | | | 4 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 573 539.00 | | | -4 573 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 999 303.00 | | | -5 999 303.00 |
DL TOTAL (I) | -6 035 842.00 | | | -6 035 842.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 187.00 | | | 318 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 960 817.00 | | | 22 960 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824 495.00 | | | 8 824 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 749.00 | | | 1 932 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 036 248.00 | | | 34 036 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 010 407.00 | | | 28 010 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 036 248.00 | | | 34 036 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 152 393.00 | 1 437 387.00 | 44 589 780.00 | 43 152 393.00 |
FG Production vendue services | 565 899.00 | 49 733.00 | 615 632.00 | 565 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 718 292.00 | 1 487 120.00 | 45 205 412.00 | 43 718 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 368 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 873 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 274 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 674 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 250 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 882 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 914 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 706 243.00 | | | 1 706 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 183.00 | | | 1 775 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 663 923.00 | | | 1 663 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709 845.00 | | | 1 709 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 778.00 | | | 433 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 934.00 | | | -283 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 292 831.00 | | | 47 292 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 292 134.00 | | | 53 292 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 999 303.00 | | | -5 999 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 725 857.00 | | 217 099.00 | 7 725 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 988.00 | 7 754 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 988.00 | 7 749 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720 076.00 | | 217 099.00 | 7 720 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 259 667.00 | 712 807.00 | 186 453.00 | 5 259 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 606.00 | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255 098.00 | 712 201.00 | 186 453.00 | 5 255 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 212.00 | 808.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 705 030.00 | 1 663 114.00 | 1 705 030.00 | 1 705 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 631.00 | 543 536.00 | 134 631.00 | 134 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840 874.00 | 2 207 459.00 | 1 840 874.00 | 1 840 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 874.00 | 2 217 459.00 | 1 855 874.00 | 1 855 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 905.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 663 923.00 | 1 706 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 203 817.00 | 5 203 817.00 | | 5 203 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VB T. V. A. | 134 603.00 | 134 603.00 | | 134 603.00 |
VC Groupe et associés | 283 934.00 | 283 934.00 | | 283 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 187.00 | 318 187.00 | | 318 187.00 |
VI Groupe et associés | 22 960 817.00 | 22 960 817.00 | | 22 960 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 928.00 | 5 667 928.00 | | 5 667 928.00 |
VW T.V.A. | 161 561.00 | 161 561.00 | | 161 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 036 248.00 | 34 036 248.00 | | 34 036 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |