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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 795.00 | 529 426.00 | 35 369.00 | 564 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 382.00 | 58 006.00 | 33 377.00 | 91 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 365.00 | 599 628.00 | 71 737.00 | 671 365.00 |
BT Marchandises | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 483.00 | 1 895.00 | 214 588.00 | 216 483.00 |
BZ Autres créances | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CF Disponibilités | 287 156.00 | | 287 156.00 | 287 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 172.00 | 1 895.00 | 600 277.00 | 602 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 537.00 | 601 523.00 | 672 014.00 | 1 273 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 412.00 | 255 412.00 | | 255 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 853.00 | 5 512.00 | | 5 853.00 |
DH Report à nouveau | 111 132.00 | 104 668.00 | | 111 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 716.00 | 6 805.00 | | -10 716.00 |
DL TOTAL (I) | 361 681.00 | 372 397.00 | | 361 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 095.00 | 48 954.00 | | 42 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 095.00 | 48 954.00 | | 42 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 380.00 | 32 202.00 | | 15 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 485.00 | 117 693.00 | | 144 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 350.00 | 142 655.00 | | 108 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 238.00 | 296 069.00 | | 268 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 014.00 | 717 420.00 | | 672 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 450.00 | | 759 450.00 | 759 450.00 |
FD Production vendue biens | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 842 940.00 | | 842 940.00 | 842 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 501.00 | | 1 602 501.00 | 1 602 501.00 |
FM Production stockée | | | 3 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 400.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 1 400.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 1 816.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 252.00 | 1 645 940.00 | | 1 619 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 968.00 | 1 639 135.00 | | 1 629 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 716.00 | 6 805.00 | | -10 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 891.00 | | | 703 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 703.00 | | | 687 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 881.00 | 57 617.00 | 39 871.00 | 581 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 024.00 | 45 279.00 | 38 871.00 | 581 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 954.00 | | 6 859.00 | 48 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 954.00 | | 6 859.00 | 48 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 485.00 | 144 485.00 | | 144 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 483.00 | | | 216 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 380.00 | 7 534.00 | 7 846.00 | 15 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 016.00 | 247 016.00 | | 247 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 238.00 | 260 392.00 | 7 846.00 | 268 238.00 |