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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 384.00 | 1 514.00 | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 3 253.00 | 284 747.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 308.00 | 504 381.00 | 31 927.00 | 536 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 332.00 | 58 628.00 | 61 705.00 | 120 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 936.00 | 578 842.00 | 428 094.00 | 1 006 936.00 |
BN En cours de production de biens | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BT Marchandises | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 821.00 | | 263 821.00 | 263 821.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 353 892.00 | | 353 892.00 | 353 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 001.00 | | 703 001.00 | 703 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 937.00 | 578 842.00 | 1 131 095.00 | 1 709 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 412.00 | 255 412.00 | | 255 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 282.00 | 5 853.00 | | 14 282.00 |
DH Report à nouveau | 144 829.00 | -566.00 | | 144 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 945.00 | 169 149.00 | | 69 945.00 |
DL TOTAL (I) | 484 468.00 | 429 847.00 | | 484 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 867.00 | 39 967.00 | | 40 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 867.00 | 39 967.00 | | 40 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 285.00 | 83 739.00 | | 364 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 346.00 | 145 636.00 | | 147 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 497.00 | 104 094.00 | | 93 497.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 760.00 | 333 491.00 | | 605 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 095.00 | 803 306.00 | | 1 131 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 745 134.00 | |
FG Production vendue services | | | 867 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 613 037.00 | |
FM Production stockée | | | 4 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 6 447.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -447.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 631.00 | 1 695 966.00 | | 1 621 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 686.00 | 1 526 818.00 | | 1 551 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 945.00 | 169 149.00 | | 69 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 622.00 | 27 000.00 | 59 780.00 | 611 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 345.00 | 235.00 | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 278.00 | 26 764.00 | 59 780.00 | 599 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 967.00 | 900.00 | | 39 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 967.00 | 900.00 | | 39 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 346.00 | 147 346.00 | | 147 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 263 821.00 | 263 821.00 | | 263 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 285.00 | 62 379.00 | 216 575.00 | 364 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 308.00 | 276 308.00 | | 276 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 760.00 | 303 855.00 | 216 575.00 | 605 760.00 |