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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 149.00 | 441.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 193.00 | 536 674.00 | 37 519.00 | 574 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 171.00 | 62 603.00 | 46 568.00 | 109 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 207.00 | 611 622.00 | 100 585.00 | 712 207.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BT Marchandises | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 951.00 | | 313 951.00 | 313 951.00 |
BZ Autres créances | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CF Disponibilités | 302 573.00 | | 302 573.00 | 302 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 721.00 | | 702 721.00 | 702 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 928.00 | 611 622.00 | 803 306.00 | 1 414 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 412.00 | 255 412.00 | | 255 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
DH Report à nouveau | -566.00 | 100 416.00 | | -566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 149.00 | -100 982.00 | | 169 149.00 |
DL TOTAL (I) | 429 847.00 | 260 699.00 | | 429 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 967.00 | 35 974.00 | | 39 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 967.00 | 35 974.00 | | 39 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 739.00 | 7 846.00 | | 83 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 636.00 | 101 676.00 | | 145 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 094.00 | 81 366.00 | | 104 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 491.00 | 192 902.00 | | 333 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 306.00 | 489 575.00 | | 803 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 974.00 | 3 993.00 | | 35 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 974.00 | 3 993.00 | | 35 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 636.00 | 145 636.00 | | 145 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 313 951.00 | 313 951.00 | | 313 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 567.00 | 12 844.00 | 26 723.00 | 39 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VP Divers | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 654.00 | 346 654.00 | | 346 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 491.00 | 306 769.00 | 26 723.00 | 333 491.00 |