| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 016.00 | 881.00 | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 22 453.00 | 265 546.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 906.00 | 512 301.00 | 25 604.00 | 537 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 660.00 | 66 539.00 | 99 121.00 | 165 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 080.00 | 614 506.00 | 439 573.00 | 1 054 080.00 |
BN En cours de production de biens | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BT Marchandises | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 179.00 | | 311 179.00 | 311 179.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CF Disponibilités | 222 201.00 | | 222 201.00 | 222 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 095.00 | | 659 095.00 | 659 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 175.00 | 614 506.00 | 1 098 668.00 | 1 713 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 412.00 | 255 412.00 | | 255 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 779.00 | 14 282.00 | | 17 779.00 |
DH Report à nouveau | 180 627.00 | 144 829.00 | | 180 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 281.00 | 69 945.00 | | 29 281.00 |
DL TOTAL (I) | 483 100.00 | 484 468.00 | | 483 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 220.00 | 40 867.00 | | 42 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 220.00 | 40 867.00 | | 42 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 738.00 | 364 285.00 | | 328 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 246.00 | 147 346.00 | | 165 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 731.00 | 93 497.00 | | 78 731.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 348.00 | 605 760.00 | | 573 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 668.00 | 1 131 095.00 | | 1 098 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 903.00 | | | 314 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 730.00 | 1 265.00 | 538 995.00 | 537 730.00 |
FG Production vendue services | 859 231.00 | 479.00 | 859 711.00 | 859 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 961.00 | 1 744.00 | 1 398 706.00 | 1 396 961.00 |
FM Production stockée | | | -3 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 784.00 | 216.00 | | 16 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -216.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 15 773.00 | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 514.00 | 1 621 631.00 | | 1 415 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 232.00 | 1 551 686.00 | | 1 386 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 281.00 | 69 945.00 | | 29 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 842.00 | 51 067.00 | 15 402.00 | 578 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 580.00 | 633.00 | | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 262.00 | 50 434.00 | 15 402.00 | 566 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 867.00 | 1 353.00 | | 40 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 867.00 | 1 353.00 | | 40 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 247.00 | 165 247.00 | | 165 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 311 180.00 | 311 180.00 | | 311 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 738.00 | 70 294.00 | 219 522.00 | 328 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 388.00 | 343 388.00 | | 343 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 349.00 | 314 904.00 | 219 522.00 | 573 349.00 |