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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 601.00 | 528 583.00 | 10 018.00 | 538 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 061.00 | 55 752.00 | 34 308.00 | 90 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 849.00 | 596 531.00 | 60 318.00 | 656 849.00 |
BN En cours de production de biens | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BT Marchandises | 76 533.00 | | 76 533.00 | 76 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 429.00 | 4 737.00 | 154 692.00 | 159 429.00 |
BZ Autres créances | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CF Disponibilités | 169 554.00 | | 169 554.00 | 169 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 994.00 | 4 737.00 | 429 257.00 | 433 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 843.00 | 601 268.00 | 489 575.00 | 1 090 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 412.00 | 255 412.00 | | 255 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
DH Report à nouveau | 100 416.00 | 111 132.00 | | 100 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 982.00 | -10 716.00 | | -100 982.00 |
DL TOTAL (I) | 260 699.00 | 361 681.00 | | 260 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 974.00 | 42 095.00 | | 35 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 974.00 | 42 095.00 | | 35 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 846.00 | 15 380.00 | | 7 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 676.00 | 144 485.00 | | 101 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 366.00 | 108 350.00 | | 81 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 902.00 | 268 238.00 | | 192 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 575.00 | 672 014.00 | | 489 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 095.00 | | 6 121.00 | 42 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 095.00 | | 6 121.00 | 42 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 159 429.00 | | | 159 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 846.00 | 6 258.00 | 1 588.00 | 7 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VP Divers | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 691.00 | 183 691.00 | | 183 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 902.00 | 191 313.00 | 1 588.00 | 192 902.00 |