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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 959.00 | 64 256.00 | 37 703.00 | 101 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 184.00 | 79 627.00 | 25 556.00 | 105 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 701.00 | 69 101.00 | 71 600.00 | 140 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 123.00 | 212 985.00 | 139 139.00 | 352 123.00 |
BN En cours de production de biens | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BT Marchandises | 238 361.00 | 2 988.00 | 235 373.00 | 238 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 311.00 | 341.00 | 73 971.00 | 74 311.00 |
BZ Autres créances | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CF Disponibilités | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 723.00 | 3 328.00 | 407 394.00 | 410 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 846.00 | 216 313.00 | 546 533.00 | 762 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 2 355.00 | | 3 648.00 |
DH Report à nouveau | 2 800.00 | 2 219.00 | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622.00 | 25 874.00 | | 10 622.00 |
DL TOTAL (I) | 317 071.00 | 330 448.00 | | 317 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 078.00 | 20 852.00 | | 76 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 093.00 | 62 899.00 | | 104 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 291.00 | 55 789.00 | | 49 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 462.00 | 139 541.00 | | 229 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 533.00 | 469 989.00 | | 546 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 462.00 | 139 541.00 | | 229 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 20 227.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 848.00 | | 1 012 848.00 | 1 012 848.00 |
FD Production vendue biens | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FG Production vendue services | 327 050.00 | | 327 050.00 | 327 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 468.00 | | 1 340 468.00 | 1 340 468.00 |
FM Production stockée | | | 3 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 579.00 | 1 162.00 | | 110 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 524.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | 243.00 | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | 2 953.00 | | 3 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 668.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 4 621.00 | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 314.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | 412.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 725.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | 3 896.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 820.00 | 1 854 670.00 | | 1 503 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 198.00 | 1 828 796.00 | | 1 493 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 622.00 | 25 874.00 | | 10 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 350.00 | 22 004.00 | | 22 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 293.00 | | 65 037.00 | 302 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 207.00 | 352 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 207.00 | 347 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 814.00 | | 61 237.00 | 301 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | 3 800.00 | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 139.00 | 19 327.00 | 13 482.00 | 207 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 139.00 | 19 327.00 | 13 482.00 | 207 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 461.00 | 2 988.00 | 22 461.00 | 22 461.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 341.00 | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 020.00 | 3 328.00 | 23 020.00 | 23 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 020.00 | 3 328.00 | 23 020.00 | 23 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 874.00 | 116 595.00 | 4 279.00 | 120 874.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 462.00 | 229 462.00 | | 229 462.00 |