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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 959.00 | 76 418.00 | 25 541.00 | 101 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 016.00 | 98 967.00 | 22 050.00 | 121 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 632.00 | 99 707.00 | 17 925.00 | 117 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 887.00 | 275 092.00 | 69 795.00 | 344 887.00 |
BN En cours de production de biens | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BT Marchandises | 166 715.00 | | 166 715.00 | 166 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
BZ Autres créances | 218 646.00 | | 218 646.00 | 218 646.00 |
CF Disponibilités | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 963.00 | | 516 963.00 | 516 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 850.00 | 275 092.00 | 586 758.00 | 861 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 111.00 | 4 179.00 | | 13 111.00 |
DH Report à nouveau | | -1 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904.00 | 10 565.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 315 015.00 | 313 111.00 | | 315 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 749.00 | 93 504.00 | | 147 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1 522.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 432.00 | 82 283.00 | | 81 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 529.00 | 39 978.00 | | 42 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 743.00 | 217 287.00 | | 271 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 758.00 | 530 398.00 | | 586 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 536.00 | 217 287.00 | | 207 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 984.00 | 29 952.00 | | 23 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 660.00 | | 738 660.00 | 738 660.00 |
FD Production vendue biens | -1 705.00 | | -1 705.00 | -1 705.00 |
FG Production vendue services | 279 281.00 | | 279 281.00 | 279 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 236.00 | | 1 016 236.00 | 1 016 236.00 |
FM Production stockée | | | 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 081.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 199.00 | 2 957.00 | | 5 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 183.00 | 5 408.00 | | 15 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 297.00 | 5 408.00 | | 15 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 173.00 | 4 295.00 | | 13 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270.00 | 4 295.00 | | 13 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | 1 114.00 | | 2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 615.00 | 1 136 737.00 | | 1 046 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 711.00 | 1 126 173.00 | | 1 044 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904.00 | 10 565.00 | | 1 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 819.00 | 21 410.00 | | 19 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 161.00 | | 8 080.00 | 360 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 354.00 | 344 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 354.00 | 340 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 882.00 | | 8 080.00 | 355 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 193.00 | 24 081.00 | 10 181.00 | 261 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 193.00 | 24 081.00 | 10 181.00 | 261 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 202 519.00 | 202 519.00 | | 202 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 965.00 | 31 758.00 | 64 207.00 | 95 965.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 404.00 | 296 125.00 | 4 279.00 | 300 404.00 |
VW T.V.A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 743.00 | 207 536.00 | 64 207.00 | 271 743.00 |