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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 959.00 | 68 310.00 | 33 649.00 | 101 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 324.00 | 86 281.00 | 24 044.00 | 110 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 726.00 | 82 620.00 | 51 106.00 | 133 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 289.00 | 237 211.00 | 113 078.00 | 350 289.00 |
BN En cours de production de biens | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BT Marchandises | 188 105.00 | 4 220.00 | 183 885.00 | 188 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
BZ Autres créances | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
CF Disponibilités | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 272.00 | 4 220.00 | 388 053.00 | 392 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 561.00 | 241 431.00 | 501 131.00 | 742 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 179.00 | 3 648.00 | | 4 179.00 |
DH Report à nouveau | 2 891.00 | 2 800.00 | | 2 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 524.00 | 10 622.00 | | -4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 302 547.00 | 317 071.00 | | 302 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 946.00 | 76 078.00 | | 48 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 214.00 | 104 093.00 | | 94 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 308.00 | 49 291.00 | | 55 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 584.00 | 229 462.00 | | 198 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 131.00 | 546 533.00 | | 501 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 584.00 | 229 462.00 | | 198 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 215.00 | | 950 215.00 | 950 215.00 |
FD Production vendue biens | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 282 102.00 | | 282 102.00 | 282 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 870.00 | | 1 232 870.00 | 1 232 870.00 |
FM Production stockée | | | 4 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | 110 579.00 | | 2 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 482.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 350.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 093.00 | 700.00 | | 14 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 093.00 | 4 050.00 | | 14 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 404.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 921.00 | 1 725.00 | | 9 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 433.00 | 2 129.00 | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 660.00 | 1 921.00 | | 3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 249.00 | 1 503 820.00 | | 1 265 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 772.00 | 1 493 198.00 | | 1 269 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 524.00 | 10 622.00 | | -4 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 621.00 | 22 350.00 | | 22 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 123.00 | | 9 983.00 | 352 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 817.00 | 350 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 817.00 | 346 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 844.00 | | 9 983.00 | 347 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 985.00 | 26 122.00 | 1 896.00 | 212 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 985.00 | 26 122.00 | 1 896.00 | 212 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 988.00 | 4 220.00 | 2 988.00 | 2 988.00 |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 328.00 | 4 220.00 | 3 328.00 | 3 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 328.00 | 4 220.00 | 3 328.00 | 3 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 220.00 | 3 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VC Groupe et associés | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 932.00 | 174 653.00 | 4 279.00 | 178 932.00 |
VW T.V.A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 584.00 | 198 584.00 | | 198 584.00 |