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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AP Constructions | 101 959.00 | 80 472.00 | 21 487.00 | 101 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 241.00 | 105 062.00 | 19 179.00 | 124 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 045.00 | 99 230.00 | 13 815.00 | 113 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 524.00 | 284 764.00 | 58 760.00 | 343 524.00 |
BN En cours de production de biens | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BT Marchandises | 154 274.00 | | 154 274.00 | 154 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 274.00 | 1 217.00 | 62 057.00 | 63 274.00 |
BZ Autres créances | 253 093.00 | | 253 093.00 | 253 093.00 |
CF Disponibilités | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 212.00 | 1 217.00 | 540 995.00 | 542 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 736.00 | 285 981.00 | 599 756.00 | 885 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 13 111.00 | | 15 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 064.00 | 1 904.00 | | -61 064.00 |
DL TOTAL (I) | 253 951.00 | 315 015.00 | | 253 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 724.00 | 147 749.00 | | 206 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 33.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 683.00 | 81 432.00 | | 77 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 101.00 | 42 529.00 | | 61 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 804.00 | 271 743.00 | | 345 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 756.00 | 586 758.00 | | 599 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 804.00 | 207 536.00 | | 345 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 441.00 | | 666 441.00 | 666 441.00 |
FD Production vendue biens | -1 570.00 | | -1 570.00 | -1 570.00 |
FG Production vendue services | 275 549.00 | | 275 549.00 | 275 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 420.00 | | 940 420.00 | 940 420.00 |
FM Production stockée | | | -21 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 199.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 15 183.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 15 297.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 97.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 13 173.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 13 270.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | 2 027.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 555.00 | 1 046 615.00 | | 927 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 619.00 | 1 044 711.00 | | 988 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 064.00 | 1 904.00 | | -61 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 851.00 | 19 819.00 | | 19 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 887.00 | | 8 630.00 | 344 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 992.00 | 343 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 992.00 | 339 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 608.00 | | 8 630.00 | 340 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 092.00 | 19 609.00 | 9 936.00 | 275 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 092.00 | 19 609.00 | 9 936.00 | 275 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VC Groupe et associés | 240 667.00 | 240 667.00 | | 240 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 231.00 | 189 231.00 | | 189 231.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VP Divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 538.00 | 319 259.00 | 4 279.00 | 232 538.00 |
VW T.V.A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 804.00 | 345 804.00 | | 345 804.00 |