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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 959.00 | 72 364.00 | 29 595.00 | 101 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 231.00 | 93 197.00 | 21 034.00 | 114 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 691.00 | 95 631.00 | 44 060.00 | 139 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 161.00 | 261 193.00 | 98 968.00 | 360 161.00 |
BN En cours de production de biens | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BT Marchandises | 175 229.00 | | 175 229.00 | 175 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
BZ Autres créances | 163 795.00 | | 163 795.00 | 163 795.00 |
CF Disponibilités | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 430.00 | | 431 430.00 | 431 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 590.00 | 261 193.00 | 530 398.00 | 791 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
DH Report à nouveau | -1 633.00 | 2 891.00 | | -1 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 565.00 | -4 524.00 | | 10 565.00 |
DL TOTAL (I) | 313 111.00 | 302 547.00 | | 313 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 504.00 | 48 946.00 | | 93 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 116.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 283.00 | 94 214.00 | | 82 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 978.00 | 55 308.00 | | 39 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 287.00 | 198 584.00 | | 217 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 398.00 | 501 131.00 | | 530 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 287.00 | 198 584.00 | | 217 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 952.00 | 30 000.00 | | 29 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
FD Production vendue biens | -670.00 | | -670.00 | -670.00 |
FG Production vendue services | 273 695.00 | | 273 695.00 | 273 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 025.00 | | 1 101 025.00 | 1 101 025.00 |
FM Production stockée | | | 16 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 957.00 | 2 798.00 | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 14 093.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408.00 | 14 093.00 | | 5 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 295.00 | 9 921.00 | | 4 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | 10 433.00 | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 3 660.00 | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 200.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 737.00 | 1 265 249.00 | | 1 136 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 173.00 | 1 269 772.00 | | 1 126 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 565.00 | -4 524.00 | | 10 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 410.00 | 22 621.00 | | 21 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 289.00 | | 16 822.00 | 350 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 360 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 950.00 | 355 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 010.00 | | 16 822.00 | 346 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 211.00 | 26 637.00 | 2 655.00 | 237 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 211.00 | 26 637.00 | 2 655.00 | 237 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VC Groupe et associés | 134 971.00 | 134 971.00 | | 134 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282.00 | | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 998.00 | 208 719.00 | 4 279.00 | 212 998.00 |
VW T.V.A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 287.00 | 217 287.00 | | 217 287.00 |