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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 522.00 | 35 932.00 | 83 590.00 | 119 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 010.00 | 56 961.00 | 233 049.00 | 290 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 134.00 | 92 893.00 | 438 240.00 | 531 134.00 |
BT Marchandises | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BZ Autres créances | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CF Disponibilités | 247 555.00 | | 247 555.00 | 247 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 083.00 | | 399 083.00 | 399 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 217.00 | 92 893.00 | 837 323.00 | 930 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DG Autres réserves | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
DL TOTAL (I) | 270 137.00 | | | 270 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 032.00 | | | 342 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 286.00 | | | 164 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 186.00 | | | 567 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 323.00 | | | 837 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 911.00 | | | 298 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 044.00 | | 2 399 044.00 | 2 399 044.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 121.00 | | 2 399 121.00 | 2 399 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 428.00 | | | 2 418 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 990.00 | | | 2 409 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 857.00 | | 8 276.00 | 522 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 256.00 | | 8 276.00 | 401 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 003.00 | 47 890.00 | | 45 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 003.00 | 47 890.00 | | 45 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
UX Autres créances clients | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 809.00 | 73 534.00 | 268 275.00 | 341 809.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VP Divers | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 061.00 | 81 460.00 | 21 601.00 | 103 061.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 186.00 | 298 911.00 | 268 275.00 | 567 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
ST Autres comptes | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 137.00 | | | 219 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 887.00 | | | 211 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 979.00 | | | 223 979.00 |