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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 002.00 | 9 461.00 | 60 541.00 | 70 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 558.00 | 17 351.00 | 97 207.00 | 114 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 965.00 | 26 811.00 | 468 154.00 | 494 965.00 |
BT Marchandises | 185 042.00 | | 185 042.00 | 185 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
BZ Autres créances | 251 765.00 | | 251 765.00 | 251 765.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 551.00 | | 500 551.00 | 500 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 516.00 | 26 811.00 | 968 705.00 | 995 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DG Autres réserves | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 378.00 | | | 137 378.00 |
DL TOTAL (I) | 370 550.00 | | | 370 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 136.00 | | | 221 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 691.00 | | | 265 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 155.00 | | | 598 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 705.00 | | | 968 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 127.00 | | | 479 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 375 492.00 | | 4 375 492.00 | 4 375 492.00 |
FD Production vendue biens | 213 206.00 | | 213 206.00 | 213 206.00 |
FG Production vendue services | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 807.00 | | 4 590 807.00 | 4 590 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 200.00 | | | 447 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 200.00 | | | 447 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 665.00 | | | 286 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 665.00 | | | 286 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 535.00 | | | 160 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 553.00 | | | 5 082 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 176.00 | | | 4 945 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 378.00 | | | 137 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 154.00 | 25 041.00 | 245 384.00 | 247 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 154.00 | 25 041.00 | 245 384.00 | 247 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 691.00 | 265 691.00 | | 265 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 136.00 | 102 108.00 | 90 844.00 | 221 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 159.00 | 313 159.00 | | 313 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 974.00 | 313 159.00 | 17 815.00 | 330 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 155.00 | 479 127.00 | 90 844.00 | 598 155.00 |