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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 376.00 | 39 795.00 | 215 580.00 | 255 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 386.00 | 45 900.00 | 241 486.00 | 287 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 577.00 | 85 695.00 | 744 882.00 | 830 577.00 |
BT Marchandises | 221 166.00 | | 221 166.00 | 221 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
BZ Autres créances | 81 654.00 | | 81 654.00 | 81 654.00 |
CF Disponibilités | 118 890.00 | | 118 890.00 | 118 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 267.00 | | 489 267.00 | 489 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 843.00 | 85 695.00 | 1 234 148.00 | 1 319 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DG Autres réserves | 245 444.00 | | | 245 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 006.00 | | | -18 006.00 |
DL TOTAL (I) | 352 544.00 | | | 352 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 904.00 | | | 436 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 749.00 | | | 338 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 604.00 | | | 881 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 148.00 | | | 1 234 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 555.00 | | | 560 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 811.00 | 81 884.00 | 23 000.00 | 26 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 811.00 | 81 884.00 | 23 000.00 | 26 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 749.00 | 338 749.00 | | 338 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 904.00 | 115 855.00 | 275 889.00 | 436 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 211.00 | 149 211.00 | | 149 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 026.00 | 149 211.00 | 17 815.00 | 167 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 604.00 | 560 555.00 | 275 889.00 | 881 604.00 |