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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 268.00 | 73 746.00 | 65 521.00 | 139 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 987.00 | 118 782.00 | 185 204.00 | 303 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 857.00 | 192 529.00 | 372 327.00 | 564 857.00 |
BT Marchandises | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BZ Autres créances | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
CF Disponibilités | 134 820.00 | | 134 820.00 | 134 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 139.00 | | 284 139.00 | 284 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 996.00 | 192 529.00 | 656 467.00 | 848 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DG Autres réserves | 174 047.00 | | | 174 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 479.00 | | | -31 479.00 |
DL TOTAL (I) | 267 674.00 | | | 267 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 634.00 | | | 193 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 844.00 | | | 142 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 793.00 | | | 388 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 467.00 | | | 656 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 689.00 | | | 271 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 001.00 | | 2 518 001.00 | 2 518 001.00 |
FG Production vendue services | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 254.00 | | 2 518 254.00 | 2 518 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 245.00 | | | 2 544 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 725.00 | | | 2 575 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 479.00 | | | -31 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 391.00 | | 33 770.00 | 532 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 564 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 443 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 789.00 | | 33 770.00 | 410 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 292.00 | 51 356.00 | 119.00 | 141 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 292.00 | 51 356.00 | 119.00 | 141 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 844.00 | 142 844.00 | | 142 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
UX Autres créances clients | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 398.00 | 76 295.00 | 117 103.00 | 193 398.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 868.00 | 71 266.00 | 21 601.00 | 92 868.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 793.00 | 271 689.00 | 117 103.00 | 388 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
ST Autres comptes | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 664.00 | | | 214 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 745.00 | | | 252 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |