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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 779.00 | 53 916.00 | 66 862.00 | 120 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 010.00 | 87 375.00 | 202 635.00 | 290 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 391.00 | 141 292.00 | 391 099.00 | 532 391.00 |
BT Marchandises | 76 649.00 | | 76 649.00 | 76 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BZ Autres créances | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
CF Disponibilités | 220 463.00 | | 220 463.00 | 220 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 113.00 | | 373 113.00 | 373 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 504.00 | 141 292.00 | 764 212.00 | 905 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DG Autres réserves | 145 031.00 | | | 145 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DL TOTAL (I) | 299 153.00 | | | 299 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 547.00 | | | 268 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 745.00 | | | 125 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 058.00 | | | 465 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 212.00 | | | 764 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 670.00 | | | 271 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485 065.00 | | 2 485 065.00 | 2 485 065.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 131.00 | | 2 485 131.00 | 2 485 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 482.00 | | | 2 542 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 465.00 | | | 2 513 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 134.00 | | 2 781.00 | 531 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 532 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 410 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 533.00 | | 2 781.00 | 409 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 893.00 | 49 923.00 | 1 525.00 | 92 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 893.00 | 49 923.00 | 1 525.00 | 92 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
UX Autres créances clients | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 289.00 | 74 901.00 | 193 387.00 | 268 289.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VP Divers | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 173.00 | 75 572.00 | 21 601.00 | 97 173.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 058.00 | 271 670.00 | 193 387.00 | 465 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
ST Autres comptes | 107 284.00 | | | 107 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 506.00 | | | 222 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 386.00 | | | 205 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 434.00 | | | 243 434.00 |